A kézi egyeztetés kipróbált és bevált módszer, és az USA-ban a vállalatok több mint fele továbbra is a kézi megközelítést alkalmazza az egyeztetésről. Ez a módszer azonban hajlamos az emberi hibákra.

A bankszámláinak automatikus egyeztetése a számviteli osztály egyik legigényesebb feladatát igényelheti, és gyorsabbá és hatékonyabbá teszi.

De még nem minden vállalat készen áll a váltásra. Elsődleges oka az új automatizált rendszer költsége, valamint az az idő, amely a munkavállalók kiképzéséhez szükséges, hogy ismerkedjenek az új technológiával.

Az okok érvényesek, mivel minden vállalatnak megvannak a saját igényei, és egyetlen szoftver sem felel meg minden üzleti vállalkozás követelményeinek.

Az egyik módja annak, hogy megtudja, szükség van-e egyeztetési szoftverre vállalkozása számára, az, hogy megvizsgálja vállalkozása igényeit, hogy megértse, hol segíthet az automatizálás.

Ha kész, értékelje a rendelkezésre álló szoftveres lehetőségeket, majd az új automatizált rendszer bevezetésének megkezdésekor összpontosítson a képzési részre.

A piacon sok automatizált egyeztető szoftver elérhető. Tehát melyiket kell választania vállalkozása számára? Ha zavarod a szoftverválasztás, segíthetünk.

segít megtalálni a legjobb automatizált egyeztetési szoftver megoldást a pénzügyi és számviteli funkciók korszerűsítése érdekében a nagyobb termelékenység érdekében.

• Olvassa el még: 5 napirend automatizálási szoftver az üzleti találkozók ütemezésére és tervezésére

A legjobb automatizált egyeztetési szoftver 2019-ben

BlackLine fiók-egyeztetések

A BlackLine automatizált számlaegyeztetési szoftvere lehetővé teszi az egyeztetési folyamat szabványosítását, irányítását és korszerűsítését. Ez egy felhőalapú megoldás, és intuitív felületet biztosít a fiókok egyeztetésének végrehajtásához.

A fiók-egyeztetési folyamat szabványos sablonokat, jóváhagyást és áttekintéseket tartalmaz, összekapcsolva az eljárásokkal és az irányelvekkel, valamint az előkészítéshez szükséges munkafolyamatokkal. Az integrációs opció lehetővé teszi a támogató dokumentumok tárolását a felhőn.

Csökkenti az emberi hibák lehetőségét egy papír alapú kézi táblázatban, a feladatok megfelelő szétválasztásának fenntartásával. Ide tartozik az új ERP-fiókok automatikus hozzáadása és az utólagos tanúsítás létrehozása a példa nélküli átláthatóság érdekében a számviteli folyamatban.

A felhasználók láthatják a fiók-egyeztetés részleteit, hozzáadhatnak szöveges mezőket, és feltölthetnek támogató dokumentációt. Az irányítópult megmutatja a fiókok egyeztetésének befejeződött állapotát a gyors előnézet érdekében.

A BlackLine egyeztetés kiváló egyeztetési termék, amelyet könnyű telepíteni és megtanulni. A jobb felhasználói dokumentáció azonban a szoftvert felhasználóbarátabbá teheti.

Szerezzen be BlackLine egyeztető szoftvert

• Olvassa el még: 4 legjobb e-mail áttelepítési eszköz az e-mail kliensek biztonságos váltásához

ReconArt egyeztetési megoldások

A ReconArt egyeztető szoftver megoldást és kezelőcsomagot kínál. Ez egy felhőalapú megoldás, amely elősegíti a pénzügyi és számviteli egyeztetési folyamat korszerűsítését, növelve ezzel a munkafolyamatot és a termelékenységet.

A ReconArt megoldása olyan eszközökkel érkezik, amelyek nagy teljesítményű funkciókat kínálnak az új hatékonysági szintekhez való működéshez. Automatizálhatja a rutin és a nagy mennyiségű forgatókönyveket.

A ReconArt egyeztetési megoldás további előnyei között szerepel a csapatok sávszélességének visszafogása és átirányítása, a teljes ablakba történő beépítéshez szükséges idő csökkentése, a pontosság növelése és a kockázat csökkentése.

A szoftver egyik alapvető eleme az ütemezés. Ez lehetővé teszi a tevékenységek és tevékenységek ütemezését egy könnyen használható naptár segítségével. Automatizálhatja az adatok importálását, feltérképezését és gazdagítását is, automatizálhatja a végrehajtást, kódokat rendelhet az automatikus egyeztetési állapothoz, tételeket adhat kivételekhez, figyelmeztetéseket és értesítéseket küldhet, valamint az adatok kibontását, A ReconArt összeegyeztetési szoftver egy könnyen használható, nagy teljesítményű megoldás, mely rugalmassági méretekkel jár, hogy növekedése során kielégítse üzleti igényeit.

Szerezzen be ReconAet egyeztető szoftvert

• Olvassa el még: 5 hasznos AML szoftvert, amelyet minden könyvelőnek 2019-ben használnia kell

Xero

A Xero egy felhőalapú fiókkezelési megoldás, amely ideális kezdő vállalkozások és kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára. A lehetséges alapú megoldás okostelefonokon is használható az alkalmazás használatával vagy egy webes kliensen keresztül.

A Xero nem csupán egy automatizált egyeztető szoftver; Az eszközöket kínál számlák és idézetek feldolgozásához, készletkezeléshez, beszerzési rendelések kezeléséhez, számlákhoz és költségekhez, valamint harmadik fél alkalmazásának integrációjához, az adatok importálásához a többi kezelési megoldásból.

Testreszabhatja a Xero élményét azáltal, hogy integrálja azt a vállalkozásának speciális szoftverével, például a PayPal, a Shopify, a Expensify, alelnök, a Gusto, a Squarespace és más szolgáltatások segítségével az értékesítés helyén, az idő követésén, az e-kereskedelemnél és még sok más.

Az online irányítópult lehetővé teszi a pénzáramlás nyomon követését táblázatokkal és grafikonokkal, a jelentések testreszabását, a bankszámlákkal és hitelkártyákkal kapcsolatos részletek megtekintését, a fennálló számlák nyomon követését, az értékesítés és a vállalkozás meghatározott részeinek nyomon követését.

Az egyeztetési folyamathoz a Xero automatikusan importálja a banki tranzakciókat minden munkanapon, szabályokat állít fel arra, hogy a banki tranzakciókat automatikusan összekapcsolja a számlákkal, rutinokat hozzon létre, hasonló tranzakciókat csoportosítson, és egyszerre összehangolja azokat.

A Xero használatával extra biztonsági réteget adhat az érzékeny információk védelméhez, a projektidő és -költségek nyomon követéséhez, készletek létrehozásához és ellenőrzéséhez, számlák fizetéséhez és korlátlan bérszámfejtéshez az 50 államban a Gusto használatával.

A Xero nem csupán egy automatizált egyeztető szoftver, hanem pénzügyi és számlakezelési megoldás is, amely könnyebben használható, gyorsabb a feladatfeldolgozásban és megbízható.

Szerezd meg a Xero-t

• Olvassa el még: 5 ingyenes felhőalapú számviteli szoftver, amely könyveit folyamatosan frissítheti

Nyilatkozat egyeztetése

Nyilatkozat-egyeztetés egy felhőalapú, automatikus egyeztetési szoftvermegoldás, amely Windows-számítógépekre is elérhető. Ideális megoldás kezdő vállalkozások, kkv-k, ügynökségek és vállalkozások számára.

A nyilatkozatok összeegyeztetése olyan eszközökkel van felszerelve, amelyek nyomon követik a jóváírásokat, a fizetési illetékeket, a nem megfelelő postázást, valamint értesítéseket és riasztásokat küldenek, amelyek proaktív megközelítést kínálnak a pénzforgalomhoz.

Ahol egy másik egyeztető szoftver megköveteli a beszállítói dokumentum feltöltését, a nyilatkozat-egyeztetés egy lépéssel tovább halad, és lehetővé teszi a beszállítók számára, hogy hozzáférjenek és összehangolják saját nyilatkozatukat, megtekintsék a számlák állapotát és megjegyzéseket tegyenek az online portálon keresztül.

A szoftver a számla dátumának, számának, összegének és devizanemeinek felhasználásával egyezteti a vállalat és az eladó nyilatkozatait. Használhatja azt vállalatközi vagy többszörös szállítókkal is, ha a szállítónak több fiókja van a rendszerén.

Az utasítások egyeztetése a szabályok ellenőrző listáját használja az utasítás összeegyeztetéséhez, valamint az utasítás és az egyes sorok általános állapotának kiosztásához. Az állapot és célja néhányat az alábbiakban felsorolunk.

• A Fully Matches állapot azt jelenti, hogy a szoftver nem talált duplikált bejegyzéseket.
• A teljes egyezés az adatok eltérésével a helyes állításra utal, de néhány sorban vannak az adatok eltérései.
• A Kifizetetlen tétel hiányzik a kimutatásban azt jelenti, hogy a főkönyvi nem fizetett számlákat nem szerepeltetik egy egyébként teljesen egyeztetett kimutatásban.

A nyilatkozat egyeztetése élő demót kínál, amely bemutatja az egyeztetési folyamat működését és kérésre a funkciókat. A demót a hivatalos webhelyről kérheti.

Szerezzen nyilatkozatot egyeztetéssel

• Olvassa el még: 5 automatizált CRM szoftver, amelyet minden vállalkozásnak használnia kell

Bank Rec (Kincstári szoftver)

A Bank Rec egy automatikus egyeztetési szoftver, amelyet letölthet és telepíthet a számítógépére. Ez lehetővé teszi, hogy nagy sebességű automatikus egyeztetést hajtson végre az előre meghatározott szabályokkal.

A Bank Rec automatikus tranzakció-illesztési motort használ a bankrekordok belső rekordokhoz igazításához. Minden fiókhoz kiválaszthatja a megfelelő szabályokat, mint például a kibocsátás-kiadás, az ellenőrzés-ellenőrzés és a felhasználó által megadott szabályok.

Az egyeztető varázsló olyan egyeztetési jelentéseket kínál, amelyek kielégítik a Sarbanes-Oxley 404 törvényt. Emellett generál időszakérzékeny egyeztetési jelentést is, amely tartalmazza a történeti jelentéseket az összes szükséges részlettel. A jelentések exportálhatók az Excelbe.

A kivétel jelentése segítségével előre meghatározott szabályokkal azonosíthatja, hogy egy rekord miért nem felelt meg a főkönyvének. Ezenkívül nyomon követheti a páratlan elemeket, és megoldhatja a problémát a kivételek illesztésével a Pont és kattintás illesztése ablakban.

A Bank Rec a típusosztályokat használja attribútumként az egyeztetés során, hogy elérje a lehető legmagasabb egyezési arányt. Importálhat Excel és CSV fájlokat, vagy egyszerűen másolhatja és beillesztheti azokat az egyszerűbb importálás érdekében. Támogatja a BAI fájlokat, az SQL beillesztést és a QuickBooks integrációt is.

A Bank Rec egy offline, automatikus egyeztetési szoftver, amely felszabadítja alkalmazottait az időigényes kézi egyeztetési feladattól, és arra készteti őket, hogy a kivételekre összpontosítsanak.

Töltse le a Bank Rec

Következtetés

Az automatizált egyeztetési szoftver segíthet olyan tényezőkben, mint például az adatok elérhetősége, a különböző adatformátumok, a folyamat átláthatóságának hiánya, az adatok illesztésével kapcsolatos kérdések és az adatok összetettsége, amelyek gyakran problémákat okoznak a tranzakciók összehangolásakor, amely az egyeztetési folyamat legterheltebb része..

Az egyeztetési folyamat soha nem fog teljesen automatizálódni, de ezek az egyeztetési szoftverek biztosan segítenek növelni a munkafolyamatot, és hatékonyabbá teszik az alkalmazottakat kevesebb emberi hibával.

Az egyeztetés automatizálása lehet, hogy nem tökéletes, és továbbra is embereket igényel a kivételek kezeléséhez. De óriási hatással lehet a munkafolyamatra, vállalkozásától függően, és elősegítheti az alkalmazottak termelékenységét.

Vessen egy pillantást a legjobban automatizált egyeztetési szoftverre vonatkozó ajánlásainkra, és kérjen bemutató bemutatót a társaságtól annak megértése érdekében, hogy ez segíthet-e vállalkozása jobb kezelésében.